安信恒鑫增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015978
近一年收益率： 1.14%
近半年收益率： -0.19%
近三月收益率： 0.06%
近一月收益率： 0.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00688116
- 00883116
- 0009830
- 6010011
- 0003330
- 6016991
- 03668116
- 03323116
- 0021420
- 6009381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00688
- 116.00883
- 0.000983
- 1.601001
- 0.000333
- 1.601699
- 116.03668
- 116.03323
- 0.002142
- 1.600938
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.3 | 5.87 | 8.3 | 3.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.51 | 4.46 | 4.16 | 6.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.98 | 16.39 | 20.53 | 17.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.3
- 5.87
- 8.3
- 3.5
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.51
- 4.46
- 4.16
- 6.55
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.98
- 16.39
- 20.53
- 17.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283265 | 张翼飞 | 4 | 11年又76天 | 321.92亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.20 | 73.70 | 52.30 | 52.40 | 92.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.79% | 7.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30728387 | 黄琬舒 | 4 | 3年又171天 | 136.01亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.0 | 87.10 | 58.30 | 57.50 | 86.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2084% | 0.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 78.67%
- 83.07%
- 94.72%
- 97.32%
- 个人持有比例
- 21.33%
- 16.93%
- 5.28%
- 2.68%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.53%
- 18.99%
- 18.68%
- 19.49%
- 债券占净比
- 108.04%
- 75.4%
- 84.82%
- 95.0%
- 现金占净比
- 1.22%
- 5.0%
- 5.14%
- 0.55%
- 净资产
- 21.0521%
- 21.5625%
- 28.0527%
- 23.3504%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 25.11 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 汇安稳裕债券A | 20.50 |
| 华商信用增强债券A | 19.60 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.23 |
| 工银可转债债券 | 18.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.31 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.31 |
| 工银可转债债券 | 23.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.49 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.06 |
| 英大智享债券A | 20.83 |
| 招商安阳债券A | 20.53 |
| 华商信用增强债券A | 80.46 |
| 华商信用增强债券C | 76.83 |
| 长城悦享增利债券A | 60.40 |
| 南方昌元转债A | 49.26 |
| 华安可转债债券A | 47.86 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |