嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 016534
近一年收益率： 10.43%
近半年收益率： 2.91%
近三月收益率： 12.08%
近一月收益率： 6.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实纳斯达克100ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.2477 | 0.2477 | 0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.2455 | 0.2455 | 0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.2450 | 0.2450 | 1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.2415 | 0.2415 | 1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.2391 | 0.2391 | -0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.2401 | 0.2401 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.2401 | 0.2401 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.2401 | 0.2401 | -0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.2424 | 0.2424 | 1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.2392 | 0.2392 | -1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.73 | 7.87 | 9.88 | 8.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.73
- 7.87
- 9.88
- 8.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334245 | 张钟玉 | 4 | 9年又343天 | 153.84亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 91.80 | 93.50 | 72.10 | 61.70 | 62.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 70.7099% | 31.84% | -2.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30383521 | 蒋一茜 | 4 | 9年又250天 | 163.00亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.90 | 68.50 | 68.0 | 71.30 | 58.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.6404% | 10.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.74%
- 8.25%
- 10.25%
- 6.65%
- 净资产
- 22.3064%
- 29.3473%
- 43.0363%
- 32.7345%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 75.07 |
| 广发中证香港创新药E | 74.55 |
| 汇添富恒生生物科技E | 71.10 |
| 汇添富恒生生物科技E | 70.77 |
| 华夏恒生生物科技ET | 70.70 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.46 |
| 天弘中证中美互联网( | 67.58 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 64.93 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 63.62 |
| 易方达标普信息科技指 | 56.60 |
| 易方达标普信息科技指 | 109.88 |
| 易方达标普信息科技指 | 107.65 |
| 建信纳斯达克100指 | 93.44 |
| 建信纳斯达克100指 | 91.43 |
| 天弘中证中美互联网( | 91.13 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 201.03 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 194.24 |
| 华宝标普油气上游股票 | 164.28 |
| 华宝标普油气上游股票 | 158.57 |
| 易方达标普信息科技指 | 153.87 |
| 广发中证香港创新药E | 50.21 |
| 广发中证香港创新药E | 50.01 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.70 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.48 |
| 汇添富恒生生物科技E | 47.28 |