招商安华债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 500000
基金代码： 016779
近一年收益率： 4.79%
近半年收益率： -0.13%
近三月收益率： -0.85%
近一月收益率： -0.09%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商安华债券D 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1497902
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149790
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 6036131
- 0025410
- 6033451
- 6008931
- 0023110
- 0008600
- 6011111
- 6000291
- 0026480
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 1.603613
- 0.002541
- 1.603345
- 1.600893
- 0.002311
- 0.000860
- 1.601111
- 1.600029
- 0.002648
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.2064 | 1.2064 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2074 | 1.2074 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2112 | 1.2112 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2117 | 1.2117 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2098 | 1.2098 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2103 | 1.2103 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2087 | 1.2087 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2085 | 1.2085 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2091 | 1.2091 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2085 | 1.2085 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.2 | 0.9 | 6.66 | 1.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.63 | 9.6 | 1.76 | 2.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.74 | 4.04 | 8.94 | 7.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.2
- 0.9
- 6.66
- 1.78
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.63
- 9.6
- 1.76
- 2.83
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.74
- 4.04
- 8.94
- 7.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30607367 | 侯杰 | 4 | 6年又232天 | 178.96亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.40 | 94.70 | 56.20 | 53.40 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.081% | 7.96% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755588 | 王娟娟 | 5 | 3年又169天 | 310.20亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.50 | 96.10 | 60.10 | 58.60 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.081% | 7.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.91%
- 99.97%
- 99.97%
- 个人持有比例
- 0.09%
- 0.03%
- 0.03%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.29%
- 19.61%
- 17.61%
- 19.08%
- 债券占净比
- 96.98%
- 84.95%
- 92.17%
- 81.38%
- 现金占净比
- 0.11%
- 0.51%
- 1.31%
- 0.12%
- 净资产
- 195.1577%
- 165.0338%
- 129.183%
- 134.7359%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
| 招商安阳债券A | 20.41 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |