业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	50.0	70.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 1130501
• 1130491
• 1270832

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.113050
• 1.113049
• 0.127083

• 基金持仓股票代码
• 0028180
• 6018271
• 6006901
• 0029110
• 6011631
• 0028310
• 6018111
• 6010881
• 6000151
• 6000281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002818
• 1.601827
• 1.600690
• 0.002911
• 1.601163
• 0.002831
• 1.601811
• 1.601088
• 1.600015
• 1.600028

期间申购
份额	0	0	0.02	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.2	0.02	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.23	0.03	0.02	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.2
• 0.02
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.03
• 0.02
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712523	张贺章	4	4年又283天	177.49亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.60	57.60	91.50	95.10	90.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.8969%	3.57%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836893	谢鑫	0	218天	0.11亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4757%	2.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.35%
• 98.42%
• 98.12%
• 33.8%

• 个人持有比例
• 0.65%
• 1.58%
• 1.88%
• 66.2%

• 内部持有比例
• 0.25%
• 1.16%
• 1.67%
• 45.36%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 12.18%
• 2.03%
• 0.78%
• 7.3%

• 债券占净比
• 83.08%
• 81.7%
• 42.23%
• 87.07%

• 现金占净比
• 8.52%
• 16.4%
• 79.77%
• 5.67%

• 净资产
• 0.5594%
• 0.0361%
• 0.1062%
• 0.1059%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华泰保兴尊利债券A	21.90
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