南方北证50成份指数发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017523
近一年收益率： 71.27%
近半年收益率： 11.56%
近三月收益率： -2.77%
近一月收益率： -9.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方北证50成份指数发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 60.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197231
- 0197401
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019723
- 1.019740
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 8329820
- 8351850
- 8394930
- 9207990
- 8353680
- 8345990
- 8325220
- 8728080
- 8324910
- 4301390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.832982
- 0.835185
- 0.839493
- 0.920799
- 0.835368
- 0.834599
- 0.832522
- 0.872808
- 0.832491
- 0.430139
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2532 | 1.2532 | -1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2694 | 1.2694 | -1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2938 | 1.2938 | -0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3013 | 1.3013 | -0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3064 | 1.3064 | 1.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2840 | 1.2840 | -2.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3222 | 1.3222 | -0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3251 | 1.3251 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3251 | 1.3251 | -1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3391 | 1.3391 | 1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.24 | 2.35 | 0.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 1.84 | 0.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.76 | 1.27 | 1.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.24
- 2.35
- 0.84
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 1.84
- 0.89
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.63
- 0.76
- 1.27
- 1.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30483469 | 李佳亮 | 4 | 8年又324天 | 53.05亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.60 | 92.10 | 75.30 | 66.20 | 80.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.32% | 2.25% | 0.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844725 | 高兴坤 | 0 | 73天 | 25.85亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8878% | 3.46% | 2.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.48%
- 22.11%
- 16.17%
- 8.0%
- 个人持有比例
- 82.52%
- 77.89%
- 83.83%
- 92.0%
- 内部持有比例
- 0.0011%
- 0.0059%
- 0.0105%
- 0.0007%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.92%
- 89.38%
- 94.96%
- 94.89%
- 债券占净比
- 4.95%
- 3.46%
- 5.88%
- 5.29%
- 现金占净比
- 1.28%
- 4.52%
- 8.79%
- 4.15%
- 净资产
- 1.0894%
- 1.4726%
- 4.3768%
- 4.8657%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |