业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.41	0.57	1.82	5.61
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.5	0.84	1.52	3.36
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.18	0.91	1.21	3.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.41
• 0.57
• 1.82
• 5.61

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.5
• 0.84
• 1.52
• 3.36

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.18
• 0.91
• 1.21
• 3.46

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692171	张湛	5	5年又85天	445.54亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.70	79.60	87.70	84.60	94.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.86%	-1.74%	-2.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.08%
• 0.26%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.92%
• 99.74%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1114%
• 0.0598%
• 0.0658%
• 0.0929%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.85%
• 5.43%
• 5.52%
• 5.6%

• 净资产
• 1.7751%
• 1.7977%
• 2.5614%
• 6.3931%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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