业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	85.0	80.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1854541

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.185454

• 基金持仓股票代码
• 0006510
• 01088116
• 6009001
• 00998116
• 6006901
• 6008871
• 00883116
• 0008580
• 00700116
• 6012251

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000651
• 116.01088
• 1.600900
• 116.00998
• 1.600690
• 1.600887
• 116.00883
• 0.000858
• 116.00700
• 1.601225

期间申购
份额	0.13	0.82	0.74	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.05	0.04	0.06	0.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.31	1.09	1.77	1.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.82
• 0.74
• 0.24

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.04
• 0.06
• 0.88

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 1.09
• 1.77
• 1.13

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30584274	方昶	4	6年又344天	314.66亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.20	77.10	66.90	77.70	96.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.65%	6.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 62.71%
• 76.46%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 37.29%
• 23.54%

• 内部持有比例
• 0.1295%
• 0.5717%
• 0.4493%
• 0.096%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 2.62%
• 2.36%
• 7.95%
• 8.6%

• 债券占净比
• 89.21%
• 81.89%
• 85.28%
• 113.1%

• 现金占净比
• 10.81%
• 22.04%
• 6.11%
• 2.86%

• 净资产
• 1.7304%
• 1.757%
• 4.2199%
• 3.1683%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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