业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	60.0	65.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 0197551
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019755
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.03	0.03	0.45	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.19	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.17	0.18	0.44	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.45
• 0.26

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.19
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.18
• 0.44
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835760	房俊一	5	1年又145天	91.89亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.20	77.0	99.70	98.70	84.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.3803%	24.48%	16.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 88.34%
• 82.76%
• 59.14%
• 56.32%

• 个人持有比例
• 11.66%
• 17.24%
• 40.86%
• 43.68%

• 内部持有比例
• 0.009%
• 0.6014%
• 0.4298%
• 0.4093%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.14%
• 0%

• 债券占净比
• 3.71%
• 2.87%
• 2.78%
• 5.62%

• 现金占净比
• 1.85%
• 2.74%
• 2.84%
• 0.14%

• 净资产
• 0.2726%
• 0.2812%
• 2.4507%
• 1.6127%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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