业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1499532
• 1376631
• 1481122

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.149953
• 1.137663
• 0.148112

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 0003330
• 3007500
• 0006510
• 01398116
• 6009001
• 0024750
• 6018991
• 00981116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 0.000333
• 0.300750
• 0.000651
• 116.01398
• 1.600900
• 0.002475
• 1.601899
• 116.00981

期间申购
份额	0.98	0.34	0.65	0.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.95	0.32	0.58	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.77	1.8	1.87	2.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.98
• 0.34
• 0.65
• 0.67

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.95
• 0.32
• 0.58
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.77
• 1.8
• 1.87
• 2.35

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30742832	宋鹏	4	3年又287天	149.55亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.50	77.0	61.20	70.0	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.12%	6.27%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30796998	孙丹	4	1年又354天	3.07亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	61.80	68.50	81.90	70.60	55.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.12%	6.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 37.14%
• 86.5%
• 94.97%

• 个人持有比例
• 62.86%
• 13.5%
• 5.03%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 12.9%
• 10.64%
• 10.46%
• 9.91%

• 债券占净比
• 101.55%
• 102.63%
• 108.47%
• 109.98%

• 现金占净比
• 10.59%
• 4.04%
• 3.28%
• 1.33%

• 净资产
• 2.2784%
• 2.085%
• 2.1298%
• 3.0732%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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工银可转债债券	23.24
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