业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0026250
• 0020490
• 6038931
• 3006610
• 3004740
• 3008960
• 3012690
• 6051171
• 0020740
• 3000540

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002625
• 0.002049
• 1.603893
• 0.300661
• 0.300474
• 0.300896
• 0.301269
• 1.605117
• 0.002074
• 0.300054

期间申购
份额	0.01	0.01	0.06	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0	0.05	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.11	0.12	0.13	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.06
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.05
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.12
• 0.13
• 0.13

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833531	罗昊	0	270天	57.84亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.2237%	28.86%	21.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.68%
• 90.92%
• 77.01%

• 个人持有比例
• 3.32%
• 9.08%
• 22.99%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.0%
• 93.54%
• 94.32%
• 94.45%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.26%
• 5.07%
• 6.48%
• 5.32%

• 净资产
• 0.0771%
• 0.1013%
• 0.1285%
• 0.129%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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