业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6010981
• 0027390
• 0025550
• 6000371
• 6006371
• 3000580
• 6030001
• 6003731
• 6038881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601098
• 0.002739
• 0.002555
• 1.600037
• 1.600637
• 0.300058
• 1.603000
• 1.600373
• 1.603888

期间申购
份额	0.3	0.4	0.38	0.84
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.61	0.3	0.5	0.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.16	0.26	0.14	0.59
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.4
• 0.38
• 0.84

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.61
• 0.3
• 0.5
• 0.39

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.26
• 0.14
• 0.59

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30379614	罗国庆	5	9年又251天	594.95亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.0	92.30	81.60	82.20	97.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.4852%	0.78%	0.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0062%
• 0.0015%
• 0.0017%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 4.38%
• 4.13%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.2%
• 0.33%
• 0.4%

• 现金占净比
• 6.6%
• 4.96%
• 6.0%
• 8.56%

• 净资产
• 17.3618%
• 22.3029%
• 13.7663%
• 11.5154%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	67.99
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泰康香港银行指数C	65.20
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国泰中证煤炭ETF联	123.08
国投瑞银中证资源指数	123.05
大成360互联网+大	121.62
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