业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.12	0.1	0.09	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.07	0.08	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.24	0.27	0.28	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.1
• 0.09
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.07
• 0.08
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.24
• 0.27
• 0.28
• 0.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30366471	成曦	5	9年又321天	2369.55亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.80	72.30	82.20	76.70	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
47.6%	45.81%	36.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 72.11%
• 57.97%
• 37.26%

• 个人持有比例
• 27.89%
• 42.03%
• 62.74%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.4684%
• 0.301%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.06%
• 6.67%
• 5.68%
• 6.67%

• 净资产
• 0.5163%
• 0.5922%
• 0.7017%
• 0.6794%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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