业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.06	0.08	0.21	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.09	0.19	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.89	0.87	0.89	0.76
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.08
• 0.21
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.09
• 0.19
• 0.32

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.89
• 0.87
• 0.89
• 0.76

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30733432	张亦驰	4	4年又13天	76.52亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.50	74.80	83.80	76.40	83.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.29%	10.55%	12.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 7.09%
• 1.03%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.38%
• 5.57%
• 7.24%
• 6.96%

• 净资产
• 1.219%
• 1.6738%
• 3.026%
• 2.9109%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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