博时上证自然资源ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019910
近一年收益率： 0.92%
近半年收益率： 3.08%
近三月收益率： 2.64%
近一月收益率： 2.83%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时上证自然资源ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6010881
- 6018571
- 6016001
- 6012251
- 6009381
- 6000281
- 6001111
- 6039931
- 6037991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.601088
- 1.601857
- 1.601600
- 1.601225
- 1.600938
- 1.600028
- 1.600111
- 1.603993
- 1.603799
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.2215 | 1.2215 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2131 | 1.2131 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2168 | 1.2168 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2276 | 1.2276 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2317 | 1.2317 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2270 | 1.2270 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2287 | 1.2287 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2209 | 1.2209 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2159 | 1.2159 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1987 | 1.1987 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.2 | 0.17 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 0.17
- 0.17
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.2
- 0.17
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.14
- 0.14
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30505081 | 王祥 | 4 | 8年又236天 | 415.15亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.30 | 50.0 | 73.20 | 77.30 | 66.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.6782% | 6.27% | 6.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 42.22%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 57.78%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.28%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0.22%
- 债券占净比
- 0.1%
- 0.7%
- 0.48%
- 0.91%
- 现金占净比
- 5.04%
- 4.95%
- 4.92%
- 5.15%
- 净资产
- 3.0949%
- 3.1809%
- 2.5381%
- 2.3576%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |