恒生前海恒源臻利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020070
近一年收益率： 1.08%
近半年收益率： -0.18%
近三月收益率： 0.09%
近一月收益率： -0.03%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
恒生前海恒源臻利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 1.0066 | 1.4840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0066 | 1.4840 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0065 | 1.4839 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0066 | 1.4840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0066 | 1.4840 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0067 | 1.4841 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0066 | 1.4840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0066 | 1.4840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0066 | 1.4840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0066 | 1.4840 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.55 | 20.69 | 6.86 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.9 | 16.79 | 7.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 19.79 | 9.86 | 2.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.55
- 20.69
- 6.86
- 0.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.75
- 0.9
- 16.79
- 7.71
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 19.79
- 9.86
- 2.69
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30766127 | 张昆 | 4 | 3年又65天 | 30.56亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.30 | 59.40 | 81.0 | 84.0 | 69.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 48.5927% | 6.73% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795606 | 吕程 | 5 | 2年又68天 | 67.53亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.80 | 93.10 | 64.50 | 82.70 | 76.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 49.4145% | 4.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 99.46%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.54%
- 内部持有比例
- 0.5902%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 105.55%
- 85.57%
- 95.22%
- 116.32%
- 现金占净比
- 10.44%
- 0.25%
- 1.21%
- 0.16%
- 净资产
- 0.0019%
- 32.6631%
- 12.092%
- 16.9348%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券A/ | 24.30 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 22.28 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 21.66 |
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| 华泰保兴尊利债券C | 20.00 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.95 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.49 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
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