业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6880651
• 6885031
• 6881261
• 6881221
• 6883881
• 6887791
• 6881061

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688065
• 1.688503
• 1.688126
• 1.688122
• 1.688388
• 1.688779
• 1.688106

期间申购
份额	0.08	0.03	0.27	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.03	0.18	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.02	0.02	0.11	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.03
• 0.27
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.03
• 0.18
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.11
• 0.09

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844725	高兴坤	0	58天	25.85亿(7只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1999%	0%	0%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0226%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.62%
• 0.34%
• 0.03%

• 债券占净比
• 3.53%
• 2.9%
• 1.84%
• 1.57%

• 现金占净比
• 3.2%
• 2.12%
• 5.36%
• 4.73%

• 净资产
• 0.1152%
• 0.1393%
• 0.3299%
• 0.3861%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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