业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3	2.53	3.19	0.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.36	2.67	4.01	1.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.61	2.47	1.65	1.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3
• 2.53
• 3.19
• 0.44

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.36
• 2.67
• 4.01
• 1.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.61
• 2.47
• 1.65
• 1.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30864134	常锐	0	70天	30.38亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.932%	-4.68%	-3.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.04%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.96%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0109%
• 0.0454%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.55%
• 5.15%
• 6.15%
• 5.65%

• 净资产
• 6.923%
• 6.9245%
• 5.2398%
• 3.3677%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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