泰信添安增利九个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 020746
近一年收益率： 2.02%
近半年收益率： 0.77%
近三月收益率： 0.45%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泰信添安增利九个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019758
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0006830
- 6013981
- 6010771
- 6009411
- 6007371
- 6010881
- 0004290
- 6009001
- 6019391
- 0019650
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000683
- 1.601398
- 1.601077
- 1.600941
- 1.600737
- 1.601088
- 0.000429
- 1.600900
- 1.601939
- 0.001965
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0202 | 1.0202 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0192 | 1.0192 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0204 | 1.0204 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0199 | 1.0199 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0187 | 1.0187 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0194 | 1.0194 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-07 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-07 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-07 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-07
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-07
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.27
- 0.27
- 0.27
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-07
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724624 | 张安格 | 4 | 4年又137天 | 34.74亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.80 | 74.80 | 61.60 | 75.30 | 69.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7859% | 3.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.38%
- 个人持有比例
- 73.62%
- 内部持有比例
- 0.0019%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 5.03%
- 债券占净比
- 99.4%
- 92.95%
- 89.95%
- 现金占净比
- 0.69%
- 0.06%
- 0.88%
- 净资产
- 2.7931%
- 2.8211%
- 0.4081%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
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| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
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