业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6880171
• 0024720
• 3000240
• 6881691
• 6034861
• 0020500
• 6016891
• 6037281
• 0026000
• 0027470

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688017
• 0.002472
• 0.300024
• 1.688169
• 1.603486
• 0.002050
• 1.601689
• 1.603728
• 0.002600
• 0.002747

期间申购
份额	0.28	0.51	4.5	3.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.17	0.36	2.47	2.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.17	0.31	2.34	3.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.51
• 4.5
• 3.68

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.36
• 2.47
• 2.65

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.31
• 2.34
• 3.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716588	刘璇子	4	5年又141天	98.38亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.60	82.70	79.90	62.50	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.83%	45.69%	28.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 5.23%
• 0.43%
• 0.19%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.43%
• 93.95%
• 94.02%
• 91.22%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.42%
• 8.4%
• 8.02%
• 7.23%

• 净资产
• 0.5019%
• 0.7613%
• 5.724%
• 7.6332%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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