业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197401
• 0197661
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019740
• 1.019766
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6013181
• 6000361
• 0003330
• 0025940
• 6009001
• 6011661
• 6018991
• 3000590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601318
• 1.600036
• 0.000333
• 0.002594
• 1.600900
• 1.601166
• 1.601899
• 0.300059

期间申购
份额	0.04	3.48	0.51	0.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.02	2.37	0.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.05	3.51	1.65	1.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 3.48
• 0.51
• 0.82

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 2.37
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 3.51
• 1.65
• 1.97

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30163568	罗文杰	5	12年又65天	1222.58亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.60	66.70	93.90	96.70	98.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.2247%	10.66%	7.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 81.8%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 18.2%

• 内部持有比例
• 0.7403%
• 0.125%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 3.23%
• 7.59%
• 3.33%

• 债券占净比
• 3.13%
• 1.57%
• 3.17%
• 3.63%

• 现金占净比
• 2.52%
• 4.59%
• 4.63%
• 1.99%

• 净资产
• 14.4608%
• 40.4559%
• 33.2043%
• 28.6463%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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