业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1023102
• 0197851
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 0.102310
• 1.019785
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3001360
• 0025580
• 0027380
• 6008791
• 6001181
• 6005801
• 0022020
• 6009881
• 3003950
• 0028370

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300136
• 0.002558
• 0.002738
• 1.600879
• 1.600118
• 1.600580
• 0.002202
• 1.600988
• 0.300395
• 0.002837

期间申购
份额	0.02	0.02	2.21	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.02	0.07	0.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.09	0.09	2.23	1.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 2.21
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.07
• 0.87

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.09
• 2.23
• 1.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30163568	罗文杰	5	12年又338天	1713.57亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.30	60.50	88.30	90.10	99.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
46.7004%	46.7%	29.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.6477%
• 4.8712%
• 3.6187%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.51%
• 1.56%
• 1.5%
• 1.63%

• 债券占净比
• 3.28%
• 3.01%
• 2.99%
• 3.24%

• 现金占净比
• 2.07%
• 2.49%
• 2.3%
• 2.6%

• 净资产
• 87.5901%
• 86.0908%
• 88.276%
• 81.7268%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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