南方中证科创创业50ETF联接I
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 021117
近一年收益率： 23.04%
近半年收益率： -5.49%
近三月收益率： -1.62%
近一月收益率： 3.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方中证科创创业50E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 0197661
- 0197581
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 1.019766
- 1.019758
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.6606 | 0.6606 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6488 | 0.6488 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6385 | 0.6385 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6374 | 0.6374 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6408 | 0.6408 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6451 | 0.6451 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6397 | 0.6397 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6448 | 0.6448 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6424 | 0.6424 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6461 | 0.6461 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.29
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.04
- 0.12
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.22
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30616472 | 崔蕾 | 5 | 6年又232天 | 765.74亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 81.90 | 69.0 | 96.50 | 84.0 | 97.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.817% | 16.35% | 11.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0078%
- 1.9131%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0.04%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.07%
- 3.86%
- 5.12%
- 5.04%
- 现金占净比
- 2.19%
- 1.64%
- 4.34%
- 3.71%
- 净资产
- 3.3%
- 4.1835%
- 5.5651%
- 5.2091%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |