业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6010881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601088

期间申购
份额	0.07	0.03	0.06	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.08	0.33	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.56	0.51	0.24	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.03
• 0.06
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.08
• 0.33
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.56
• 0.51
• 0.24
• 0.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30685798	李茜	5	6年又139天	529.02亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.0	65.30	79.20	83.70	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.42%	49.68%	30.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 53.14%
• 58.12%
• 66.52%

• 个人持有比例
• 46.86%
• 41.88%
• 33.48%

• 内部持有比例
• 0.0173%
• 0.4004%
• 0.2559%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.34%
• 0.37%

• 债券占净比
• 0.49%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.63%
• 5.61%
• 5.63%
• 6.81%

• 净资产
• 0.824%
• 0.7716%
• 0.5105%
• 0.4928%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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