业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6880411
• 6882561
• 6880081
• 6880121
• 6885211
• 6881261
• 6886081
• 6880991
• 6882131

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688256
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688521
• 1.688126
• 1.688608
• 1.688099
• 1.688213

期间申购
份额	0	0	0.34	0.25
日期	2024-08-27	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.46	0.25	0.2
日期	2024-08-27	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.67	0.22	0.31	0.36
日期	2024-08-27	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.34
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2024-08-27
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.46
• 0.25
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-08-27
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.67
• 0.22
• 0.31
• 0.36

• 总份额
• 日期
• 2024-08-27
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30105820	陈建华	4	12年又189天	146.66亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.30	69.70	66.40	76.40	88.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
65.27%	28.42%	19.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 32.51%

• 个人持有比例
• 67.49%

• 内部持有比例
• 0.4048%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 83.07%
• 94.19%
• 93.48%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.98%
• 7.77%
• 7.8%

• 净资产
• 0.3284%
• 1.8419%
• 2.3804%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	121.12
中欧北证50成份指数	120.55
博时北证50成份指数	117.39
广发北证50成份指数	116.80
博时北证50成份指数	116.55
广发北证50成份指数	78.45
广发北证50成份指数	77.40
博时北证50成份指数	73.35
博时北证50成份指数	71.97
工银北证50成份指数	65.63
泰康香港银行指数A	70.80
大成360互联网+大	70.02
泰康香港银行指数C	69.79
鹏华香港银行指数(L	69.09
鹏华香港银行指数(L	68.95
招商中证煤炭等权指数	140.97
大成360互联网+大	127.63
国泰中证煤炭ETF联	126.16
国泰中证煤炭ETF联	122.83
富国中证煤炭指数(L	122.51
汇添富国证港股通创新	57.20
汇添富国证港股通创新	57.05
中欧中证港股通创新药	55.04
中欧中证港股通创新药	54.98
富国恒生港股通医疗保	49.94