业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6004261
• 6000311
• 6008871
• 6005851
• 6000091
• 6002761
• 6004061
• 6016001
• 6009001
• 6016681

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600426
• 1.600031
• 1.600887
• 1.600585
• 1.600009
• 1.600276
• 1.600406
• 1.601600
• 1.600900
• 1.601668

期间申购
份额	0.47	0.31	0.35	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.48	0.45	0.55	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.8	0.66	0.46	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.47
• 0.31
• 0.35
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.48
• 0.45
• 0.55
• 0.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.8
• 0.66
• 0.46
• 0.45

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30360645	桂征辉	4	10年又247天	68.10亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.40	58.90	64.20	74.90	81.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.0809%	62.43%	38.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.24%
• 15.11%

• 个人持有比例
• 87.76%
• 84.89%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.99%
• 0.46%
• 0.23%
• 0.16%

• 债券占净比
• 0.65%
• 0.79%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.1%
• 6.1%
• 7.04%
• 6.21%

• 净资产
• 1.8654%
• 1.5416%
• 1.0818%
• 1.09%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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