业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.21	0.09	0.29	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.26	0.1	0.28	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.18	0.17	0.18	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.09
• 0.29
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.1
• 0.28
• 0.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.17
• 0.18
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30847379	赵肖萌	0	277天	25.56亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.119%	-4.23%	-2.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.67%
• 5.94%
• 7.37%
• 11.28%

• 净资产
• 4.7514%
• 4.721%
• 5.5399%
• 4.3897%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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