汇添富双利增强债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 021772
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.84%
近三月收益率： 0.45%
近一月收益率： 1.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富双利增强债券D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 2407561
- 0197291
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 1.240756
- 1.019729
- 基金持仓股票代码
- 6001831
- 0025170
- 3004760
- 3004080
- 6885481
- 6000291
- 0025580
- 6886151
- 3004540
- 6890091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600183
- 0.002517
- 0.300476
- 0.300408
- 1.688548
- 1.600029
- 0.002558
- 1.688615
- 0.300454
- 1.689009
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0932 | 1.0932 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0944 | 1.0944 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0969 | 1.0969 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0930 | 1.0930 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0925 | 1.0925 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0879 | 1.0879 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0892 | 1.0892 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0849 | 1.0849 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0862 | 1.0862 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040354 | 邵佳民 | 3 | 14年又15天 | 22.04亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.80 | 51.30 | 60.40 | 61.0 | 65.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9185% | 3.54% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131573 | 丁云波 | 3 | 1年又94天 | 9.42亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.50 | 52.80 | 68.30 | 60.90 | 59.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9185% | 3.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 100.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.87%
- 10.06%
- 15.75%
- 债券占净比
- 115.68%
- 94.88%
- 93.14%
- 现金占净比
- 4.5%
- 1.88%
- 1.07%
- 净资产
- 9.631%
- 9.5689%
- 9.4202%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |