博时稳健恒利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021854
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.93%
近三月收益率： 0.58%
近一月收益率： 0.2%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时稳健恒利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1378161
- 1487122
- 1486212
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137816
- 0.148712
- 0.148621
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6036051
- 0006510
- 6005191
- 6006901
- 6013181
- 3009570
- 6003091
- 6018571
- 6000361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.603605
- 0.000651
- 1.600519
- 1.600690
- 1.601318
- 0.300957
- 1.600309
- 1.601857
- 1.600036
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0115 | 1.0115 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0098 | 1.0098 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0116 | 1.0116 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0107 | 1.0107 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0122 | 1.0122 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 1.18 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.3 | 1.3 | 0.13 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 1.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.3
- 1.3
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040249 | 黄瑞庆 | 5 | 14年又183天 | 7.10亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.60 | 77.30 | 90.60 | 79.80 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.15% | 2.72% | -1.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30423181 | 程卓 | 4 | 8年又319天 | 122.86亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.80 | 61.10 | 91.50 | 91.70 | 84.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.15% | 2.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.98%
- 个人持有比例
- 91.02%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.61%
- 11.62%
- 债券占净比
- 83.31%
- 87.24%
- 现金占净比
- 9.01%
- 4.73%
- 净资产
- 5.8451%
- 1.11%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
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