南方宝元债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 1000
基金代码： 021883
近一年收益率： 9.61%
近半年收益率： 5.18%
近三月收益率： 3.37%
近一月收益率： -0.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6006901
- 0023530
- 0023520
- 0025320
- 6016011
- 0021790
- 0020780
- 6004261
- 6004871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600690
- 0.002353
- 0.002352
- 0.002532
- 1.601601
- 0.002179
- 0.002078
- 1.600426
- 1.600487
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.33 | 0.15 | 10.18 | 9.95 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 1.23 | 0.53 | 3.49 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.31 | 3.23 | 12.89 | 19.34 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.33
- 0.15
- 10.18
- 9.95
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 1.23
- 0.53
- 3.49
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.31
- 3.23
- 12.89
- 19.34
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30438690 | 林乐峰 | 4 | 9年又356天 | 176.11亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.0 | 96.50 | 55.40 | 57.90 | 87.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.7957% | 6.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759471 | 刘益成 | 4 | 4年又18天 | 168.72亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.40 | 94.50 | 60.40 | 56.20 | 88.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7293% | 2.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.63%
- 99.58%
- 个人持有比例
- 0.37%
- 0.42%
- 内部持有比例
- 0.0035%
- 0.0035%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 31.63%
- 30.66%
- 30.13%
- 30.21%
- 债券占净比
- 92.02%
- 91.16%
- 86.49%
- 90.62%
- 现金占净比
- 2.06%
- 1.92%
- 2.14%
- 2.47%
- 净资产
- 81.6003%
- 76.4729%
- 101.918%
- 121.79%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |