业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.43	0.17	1.6	1.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.08	0.22	1.53	1.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.71	1.66	1.73	1.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.43
• 0.17
• 1.6
• 1.39

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.08
• 0.22
• 1.53
• 1.54

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.71
• 1.66
• 1.73
• 1.58

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30864133	肖宛远	0	72天	49.18亿(5只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.6452%	-4.68%	-3.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.01%

• 个人持有比例
• 93.99%

• 内部持有比例
• 0.0034%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 3.71%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.58%
• 5.98%
• 14.33%
• 7.41%

• 净资产
• 3.6124%
• 3.5351%
• 11.9242%
• 8.3699%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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