业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1180621

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118062

• 基金持仓股票代码
• 3001240
• 0022300
• 6016891
• 0022360
• 0020080
• 6887771
• 0024720
• 6881691
• 6880171
• 3000240

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300124
• 0.002230
• 1.601689
• 0.002236
• 0.002008
• 1.688777
• 0.002472
• 1.688169
• 1.688017
• 0.300024

期间申购
份额	0.73	1.25	1.02	0.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.34	1.17	1.16	0.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.47	0.55	0.41	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.73
• 1.25
• 1.02
• 0.88

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.34
• 1.17
• 1.16
• 0.8

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.47
• 0.55
• 0.41
• 0.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30202049	赵建	5	12年又182天	211.01亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.10	57.0	84.80	89.30	69.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.57%	28.14%	11.09%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804522	钱瀚	4	2年又222天	39.23亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	67.20	58.0	70.10	73.80	76.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.57%	28.14%	11.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.42%
• 94.58%
• 94.59%
• 93.68%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.08%

• 现金占净比
• 7.19%
• 7.66%
• 8.22%
• 9.06%

• 净资产
• 0.8205%
• 0.8488%
• 0.9557%
• 1.1371%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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