新华双利债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021992
近一年收益率： %
近半年收益率： 4.79%
近三月收益率： 1.24%
近一月收益率： 3.23%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
新华双利债券E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 1281362
- 1320261
- 1130491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 0.128136
- 1.132026
- 1.113049
- 基金持仓股票代码
- 6883611
- 6880411
- 3004420
- 0023710
- 6885021
- 6880371
- 6886521
- 6886271
- 6881201
- 0009380
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688361
- 1.688041
- 0.300442
- 0.002371
- 1.688502
- 1.688037
- 1.688652
- 1.688627
- 1.688120
- 0.000938
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0997 | 1.0997 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0877 | 1.0877 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0782 | 1.0782 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0699 | 1.0699 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0738 | 1.0738 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0724 | 1.0724 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0693 | 1.0693 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0667 | 1.0667 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0701 | 1.0701 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.31 | 0.35 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.66 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0.31
- 0.35
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.66
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30719506 | 王丹 | 4 | 4年又201天 | 26.16亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.40 | 94.80 | 51.90 | 51.80 | 66.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.97% | 3.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 15.41%
- 18.16%
- 债券占净比
- 81.76%
- 83.12%
- 88.21%
- 现金占净比
- 22.69%
- 6.73%
- 3.02%
- 净资产
- 0.5228%
- 0.172%
- 0.1711%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.85 |
| 富国优化增强债券E | 29.76 |
| 信澳信用债债券A | 27.06 |
| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.84 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.37 |
| 长城悦享增利债券A | 52.63 |
| 南方昌元转债A | 47.17 |
| 兴业机遇债券C | 46.90 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |