长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022326
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 8.08%
近一月收益率： 4.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城中证港股通高股息指 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0766 | 1.0791 | -1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0964 | 1.0989 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1020 | 1.1045 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1049 | 1.1074 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1005 | 1.1030 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0875 | 1.0900 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0915 | 1.0940 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0781 | 1.0806 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0638 | 1.0663 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0558 | 1.0583 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-03-11 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-03-11 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.88 | |||
| 日期 | 2025-03-11 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-11
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-11
- 总份额
- 份额
- 1.88
- 总份额
- 日期
- 2025-03-11
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30659220 | 曲少杰 | 4 | 5年又362天 | 18.02亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.40 | 87.90 | 64.80 | 58.20 | 77.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9157% | 3.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产
- 日期
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.20 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |