业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0008950
• 6001771
• 0009370
• 6010061
• 6007551
• 6013691
• 6008731
• 6007571
• 0005380
• 6009411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000895
• 1.600177
• 0.000937
• 1.601006
• 1.600755
• 1.601369
• 1.600873
• 1.600757
• 0.000538
• 1.600941

期间申购
份额	0.02	0.37	0.24	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.34	0.65	0.49	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.85	0.57	0.32	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.37
• 0.24
• 0.56

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.34
• 0.65
• 0.49
• 0.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.85
• 0.57
• 0.32
• 0.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30672361	陈亘斯	4	6年又299天	29.98亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.50	55.0	65.70	83.80	71.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.5228%	28.18%	14.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.61%

• 个人持有比例
• 97.39%

• 内部持有比例
• 0.0907%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 66.57%
• 93.79%
• 94.42%
• 91.67%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 33.61%
• 8.8%
• 6.83%
• 8.02%

• 净资产
• 1.9879%
• 1.2727%
• 0.6655%
• 0.7625%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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