工银中证A500ETF联接C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 022443
近一年收益率: %
近半年收益率: 9.54%
近三月收益率: 11.26%
近一月收益率: 7.41%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-062025-070.940.960.981.001.021.041.061.08外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212025202520252025202520252025202520251600.001800.002000.002200.002400.002600.002800.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 24, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
工银中证A500ETF
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2120252025202520252025202520252025202525.0030.0035.0040.0045.0050.0055.0060.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-24 1.0669 1.0669 0.84% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.0580 1.0580 -0.08% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.0588 1.0588 0.80% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.0504 1.0504 0.70% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.0431 1.0431 0.58% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.0371 1.0371 0.90% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.0279 1.0279 -0.12% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.0291 1.0291 0.17% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.0274 1.0274 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.0265 1.0265 0.34% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 1.36 0.6
日期 2024-11-26 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0 6.9 1.3
日期 2024-11-26 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 19.91 8.74 8.04
日期 2024-11-26 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 1.36
  • 0.6
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-11-26
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 6.9
  • 1.3
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-11-26
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 19.91
  • 8.74
  • 8.04
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-11-26
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30301029 刘伟琳 5 10年又283天 475.58亿(21只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
93.0 90.20 80.80 79.0 95.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
5.8% 12.73% 7.28%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30342493 焦文龙 0 6年又118天 94.74亿(13只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
5.8% 12.73% 7.28%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.97%
  • 6.73%
  • 净资产
  • 20.0547%
  • 18.9641%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30