单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银中证A500ETF 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-24 | 1.0669 | 1.0669 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.0580 | 1.0580 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.0588 | 1.0588 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.0504 | 1.0504 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.0431 | 1.0431 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.0371 | 1.0371 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.0279 | 1.0279 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.0291 | 1.0291 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.0274 | 1.0274 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.0265 | 1.0265 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 1.36 | 0.6 | |
日期 | 2024-11-26 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 6.9 | 1.3 | |
日期 | 2024-11-26 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
总份额 | ||||
份额 | 19.91 | 8.74 | 8.04 | |
日期 | 2024-11-26 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30301029 | 刘伟琳 | 5 | 10年又283天 | 475.58亿(21只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
93.0 | 90.20 | 80.80 | 79.0 | 95.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
5.8% | 12.73% | 7.28% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30342493 | 焦文龙 | 0 | 6年又118天 | 94.74亿(13只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
5.8% | 12.73% | 7.28% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 126.34 |
中欧北证50成份指数 | 125.76 |
博时北证50成份指数 | 122.44 |
广发北证50成份指数 | 121.67 |
博时北证50成份指数 | 121.58 |
广发北证50成份指数 | 91.88 |
广发北证50成份指数 | 90.74 |
博时北证50成份指数 | 86.10 |
博时北证50成份指数 | 84.63 |
工银北证50成份指数 | 74.96 |
泰康香港银行指数A | 81.41 |
泰康香港银行指数C | 80.33 |
鹏华香港银行指数(L | 79.57 |
鹏华香港银行指数(L | 79.42 |
国泰中证全指通信设备 | 74.08 |
招商中证煤炭等权指数 | 141.69 |
国泰中证煤炭ETF联 | 135.47 |
国泰中证煤炭ETF联 | 131.97 |
国联中证煤炭指数(L | 126.34 |
富国中证煤炭指数(L | 126.17 |
汇添富国证港股通创新 | 83.67 |
汇添富国证港股通创新 | 83.47 |
中欧中证港股通创新药 | 82.24 |
中欧中证港股通创新药 | 82.21 |
富国恒生港股通医疗保 | 73.56 |