广发中证A500指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 022686
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 0.61%
近一月收益率： 2.83%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发中证A500指数增 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254.SZ
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 0003330
- 0007250
- 6016011
- 6011271
- 6013981
- 3004330
- 6000361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 0.000333
- 0.000725
- 1.601601
- 1.601127
- 1.601398
- 0.300433
- 1.600036
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0034 | 1.0034 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9900 | 0.9900 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9778 | 0.9778 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9745 | 0.9745 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9836 | 0.9836 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9828 | 0.9828 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9827 | 0.9827 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9798 | 0.9798 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9857 | 0.9857 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.06 | ||
| 日期 | 2025-01-17 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.4 | ||
| 日期 | 2025-01-17 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.25 | 1.91 | ||
| 日期 | 2025-01-17 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-01-17
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.4
- 期间赎回
- 日期
- 2025-01-17
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.25
- 1.91
- 总份额
- 日期
- 2025-01-17
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802240 | 易威 | 5 | 1年又356天 | 7.43亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.20 | 97.50 | 91.40 | 64.60 | 75.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.34% | 5.93% | 3.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.54%
- 债券占净比
- 0.01%
- 现金占净比
- 9.57%
- 净资产
- 2.2442%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |