单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长信中证A500指数增 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-03 | 1.0158 | 1.0158 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.0121 | 1.0121 | 封闭期 | 封闭期 | |
2025-06-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.32% | 封闭期 | 封闭期 |
2025-06-27 | 1.0085 | 1.0085 | 封闭期 | 封闭期 | |
2025-06-20 | 0.9985 | 0.9985 | 封闭期 | 封闭期 | |
2025-06-13 | 1.0019 | 1.0019 | 封闭期 | 封闭期 | |
2025-06-06 | 1.0010 | 1.0010 | 封闭期 | 封闭期 | |
2025-05-30 | 0.9986 | 0.9986 | 封闭期 | 封闭期 | |
2025-05-23 | 0.9992 | 0.9992 | 封闭期 | 封闭期 | |
2025-05-16 | 0.9992 | 0.9992 | 封闭期 | 封闭期 |
期间申购 | ||||
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份额 | 0 | |||
日期 | 2025-04-29 | |||
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | |||
日期 | 2025-04-29 | |||
总份额 | ||||
份额 | 5.6 | |||
日期 | 2025-04-29 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30542781 | 姚奕帆 | 4 | 3年又157天 | 24.96亿(8只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
68.10 | 71.80 | 63.70 | 67.20 | 71.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
1.21% | 6.03% | 4.47% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 125.56 |
中欧北证50成份指数 | 124.97 |
博时北证50成份指数 | 117.30 |
广发北证50成份指数 | 116.75 |
博时北证50成份指数 | 116.44 |
广发北证50成份指数 | 80.70 |
广发北证50成份指数 | 79.63 |
博时北证50成份指数 | 75.51 |
博时北证50成份指数 | 74.12 |
工银北证50成份指数 | 67.49 |
大成360互联网+大 | 70.76 |
大成360互联网+大 | 67.68 |
泰康香港银行指数A | 64.98 |
鹏华香港银行指数(L | 64.70 |
鹏华香港银行指数(L | 64.54 |
招商中证煤炭等权指数 | 126.60 |
国投瑞银中证资源指数 | 123.07 |
国泰中证煤炭ETF联 | 122.04 |
大成360互联网+大 | 121.12 |
国泰中证煤炭ETF联 | 118.75 |
汇添富国证港股通创新 | 59.80 |
汇添富国证港股通创新 | 59.64 |
中欧中证港股通创新药 | 52.20 |
中欧中证港股通创新药 | 52.16 |
富国恒生港股通医疗保 | 46.88 |