长信中证A500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022698
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 15.69%
近一月收益率： 8.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长信中证A500指数增 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 0003330
- 6011661
- 0025940
- 6013981
- 6002761
- 0008580
- 6032591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 0.000333
- 1.601166
- 0.002594
- 1.601398
- 1.600276
- 0.000858
- 1.603259
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.1560 | 1.1560 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.1552 | 1.1552 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.1364 | 1.1364 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.1190 | 1.1190 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.1169 | 1.1169 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.1047 | 1.1047 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.1120 | 1.1120 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.1025 | 1.1025 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0899 | 1.0899 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0938 | 1.0938 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2025-04-29 | 2025-06-30 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2025-04-29 | 2025-06-30 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.6 | 5.6 | ||
| 日期 | 2025-04-29 | 2025-06-30 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-04-29
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-04-29
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 5.6
- 5.6
- 总份额
- 日期
- 2025-04-29
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30542781 | 姚奕帆 | 4 | 3年又211天 | 41.32亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.30 | 70.60 | 63.30 | 68.10 | 77.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.52% | 24.57% | 18.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 43.34%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 24.0%
- 净资产
- 6.4088%
- 日期
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 161.56 |
| 中欧北证50成份指数 | 160.87 |
| 博时北证50成份指数 | 157.83 |
| 广发北证50成份指数 | 156.84 |
| 博时北证50成份指数 | 156.80 |
| 广发北证50成份指数 | 132.84 |
| 广发北证50成份指数 | 131.47 |
| 博时北证50成份指数 | 125.71 |
| 博时北证50成份指数 | 123.92 |
| 工银北证50成份指数 | 112.33 |
| 国泰中证全指通信设备 | 140.69 |
| 国泰中证全指通信设备 | 138.53 |
| 东财通信A | 127.69 |
| 东财通信C | 125.97 |
| 汇添富中证沪港深云计 | 119.09 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 130.96 |
| 大成360互联网+大 | 128.37 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.58 |
| 博时上证自然资源ET | 124.09 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.35 |
| 汇添富国证港股通创新 | 97.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 97.39 |
| 中欧中证港股通创新药 | 96.63 |
| 中欧中证港股通创新药 | 96.61 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 87.32 |