单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘沪深300指数增强 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-15 | 1.2959 | 1.2959 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.2977 | 1.2977 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.2954 | 1.2954 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.2886 | 1.2886 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.2813 | 1.2813 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 1.2825 | 1.2825 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 1.2722 | 1.2722 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 1.2757 | 1.2757 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-03 | 1.2698 | 1.2698 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.2620 | 1.2620 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.01 | ||
日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | ||
日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
总份额 | ||||
份额 | 0 | 0.01 | ||
日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30299893 | 杨超 | 4 | 10年又135天 | 63.04亿(18只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
93.20 | 84.90 | 58.20 | 73.90 | 81.30 |
基金收益率 | ||
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成立以来 | 近3年 | 近1年 |
5.4612% | 5.4% | 2.15% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 121.76 |
中欧北证50成份指数 | 121.18 |
博时北证50成份指数 | 117.85 |
广发北证50成份指数 | 117.45 |
博时北证50成份指数 | 116.97 |
广发北证50成份指数 | 81.64 |
广发北证50成份指数 | 80.54 |
博时北证50成份指数 | 76.25 |
博时北证50成份指数 | 74.86 |
泰康香港银行指数A | 69.35 |
泰康香港银行指数A | 84.26 |
泰康香港银行指数C | 83.19 |
鹏华香港银行指数(L | 82.18 |
鹏华香港银行指数(L | 82.03 |
大成360互联网+大 | 77.66 |
招商中证煤炭等权指数 | 112.27 |
大成360互联网+大 | 107.93 |
国泰中证煤炭ETF联 | 104.75 |
大成360互联网+大 | 101.74 |
国泰中证煤炭ETF联 | 101.71 |
汇添富国证港股通创新 | 70.07 |
汇添富国证港股通创新 | 69.89 |
中欧中证港股通创新药 | 68.56 |
中欧中证港股通创新药 | 68.52 |
富国恒生港股通医疗保 | 60.47 |