单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘沪深300指数增强 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-24 | 1.3358 | 1.3358 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.3276 | 1.3276 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.3259 | 1.3259 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.3166 | 1.3166 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.3086 | 1.3086 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.3001 | 1.3001 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.2930 | 1.2930 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.2959 | 1.2959 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.2977 | 1.2977 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.2954 | 1.2954 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.01 | 0 | |
日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | |
日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
总份额 | ||||
份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30299893 | 杨超 | 4 | 10年又145天 | 59.91亿(19只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
93.20 | 84.90 | 58.20 | 73.90 | 81.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
8.5575% | 9.96% | 5.49% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 126.34 |
中欧北证50成份指数 | 125.76 |
博时北证50成份指数 | 122.44 |
广发北证50成份指数 | 121.67 |
博时北证50成份指数 | 121.58 |
广发北证50成份指数 | 91.88 |
广发北证50成份指数 | 90.74 |
博时北证50成份指数 | 86.10 |
博时北证50成份指数 | 84.63 |
工银北证50成份指数 | 74.96 |
泰康香港银行指数A | 81.41 |
泰康香港银行指数C | 80.33 |
鹏华香港银行指数(L | 79.57 |
鹏华香港银行指数(L | 79.42 |
国泰中证全指通信设备 | 74.08 |
招商中证煤炭等权指数 | 141.69 |
国泰中证煤炭ETF联 | 135.47 |
国泰中证煤炭ETF联 | 131.97 |
国联中证煤炭指数(L | 126.34 |
富国中证煤炭指数(L | 126.17 |
汇添富国证港股通创新 | 83.67 |
汇添富国证港股通创新 | 83.47 |
中欧中证港股通创新药 | 82.24 |
中欧中证港股通创新药 | 82.21 |
富国恒生港股通医疗保 | 73.56 |