天弘沪深300指数增强发起Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022940
近一年收益率： %
近半年收益率： 10.78%
近三月收益率： 11.69%
近一月收益率： 6.91%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
天弘沪深300指数增强 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197051
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019705
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 3000590
- 6013981
- 6009001
- 0003330
- 6012881
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.300059
- 1.601398
- 1.600900
- 0.000333
- 1.601288
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.3358 | 1.3358 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.3276 | 1.3276 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.3259 | 1.3259 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.3166 | 1.3166 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.3086 | 1.3086 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.3001 | 1.3001 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.2930 | 1.2930 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.2959 | 1.2959 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.2977 | 1.2977 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.2954 | 1.2954 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | |
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30299893 | 杨超 | 4 | 10年又145天 | 59.91亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.20 | 84.90 | 58.20 | 73.90 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.5575% | 9.96% | 5.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 32.01%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.73%
- 94.62%
- 94.63%
- 债券占净比
- 0.7%
- 0.73%
- 0.19%
- 现金占净比
- 4.97%
- 4.79%
- 5.47%
- 净资产
- 17.155%
- 16.3705%
- 15.0791%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 126.34 |
| 中欧北证50成份指数 | 125.76 |
| 博时北证50成份指数 | 122.44 |
| 广发北证50成份指数 | 121.67 |
| 博时北证50成份指数 | 121.58 |
| 广发北证50成份指数 | 91.88 |
| 广发北证50成份指数 | 90.74 |
| 博时北证50成份指数 | 86.10 |
| 博时北证50成份指数 | 84.63 |
| 工银北证50成份指数 | 74.96 |
| 泰康香港银行指数A | 81.41 |
| 泰康香港银行指数C | 80.33 |
| 鹏华香港银行指数(L | 79.57 |
| 鹏华香港银行指数(L | 79.42 |
| 国泰中证全指通信设备 | 74.08 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 141.69 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 135.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.34 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.17 |
| 汇添富国证港股通创新 | 83.67 |
| 汇添富国证港股通创新 | 83.47 |
| 中欧中证港股通创新药 | 82.24 |
| 中欧中证港股通创新药 | 82.21 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 73.56 |