业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.35	0.39	0.26
日期	2025-03-04	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	1.21	0.52	0.26
日期	2025-03-04	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.6	0.73	0.6	0.6
日期	2025-03-04	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.35
• 0.39
• 0.26

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-04
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 1.21
• 0.52
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-04
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.6
• 0.73
• 0.6
• 0.6

• 总份额
• 日期
• 2025-03-04
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773815	李悦	4	3年又255天	33.80亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.10	73.80	81.0	81.0	77.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.1688%	26.75%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30780205	余展昌	4	3年又157天	135.82亿(38只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.20	62.50	81.40	74.30	88.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.1688%	26.75%	17.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1512%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.54%
• 7.64%
• 9.89%

• 净资产
• 1.24%
• 1.6348%
• 2.1031%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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