国联中证煤炭指数(LOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 168204
近一年收益率: 0.39%
近半年收益率: 7.17%
近三月收益率: 12.43%
近一月收益率: 11.53%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
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业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
65.0 |
50.0 |
65.0 |
75.0 |
80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 0197661
- 0197581
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019766
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6010881
- 6012251
- 6001881
- 6018981
- 0009830
- 0007230
- 6016991
- 6003481
- 6016661
- 6010011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601088
- 1.601225
- 1.600188
- 1.601898
- 0.000983
- 0.000723
- 1.601699
- 1.600348
- 1.601666
- 1.601001
期间申购 |
份额 |
0.85 |
0.8 |
0.71 |
0.42 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
期间赎回 |
份额 |
0.89 |
1.06 |
0.62 |
0.47 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
总份额 |
份额 |
2.13 |
1.87 |
1.95 |
1.9 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.85
- 0.8
- 0.71
- 0.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.89
- 1.06
- 0.62
- 0.47
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 2.13
- 1.87
- 1.95
- 1.9
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30677271 |
陈薪羽 |
4 |
5年又359天 |
12.16亿(16只基金) |
经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
80.30 |
55.0 |
72.10 |
77.0 |
62.50 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
10.0365%
|
13.07%
|
9.42%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30809048 |
杜超 |
4 |
1年又278天 |
20.39亿(17只基金) |
经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
60.40 |
52.90 |
72.10 |
77.0 |
71.10 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
3.3714%
|
20.98%
|
17.35%
|
-
机构持有比例
- 0.09%
- 0.05%
- 0.0%
- 0.01%
-
个人持有比例
- 99.91%
- 99.95%
- 100.0%
- 99.99%
-
内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
93.4%
-
92.95%
-
94.27%
-
94.55%
-
现金占净比
-
8.17%
-
7.44%
-
1.64%
-
1.1%
-
净资产
-
4.944%
-
4.0144%
-
4.3869%
-
4.1798%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30