广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 000370
近一年收益率： -2.98%
近半年收益率： -6.38%
近三月收益率： -7.87%
近一月收益率： -4.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发全球医疗保健美元现 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- LLY106
- UNH106
- JNJ106
- ABBV106
- MRK106
- ROG
- AZN
- NOVN
- ABT106
- TMO106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.LLY
- 106.UNH
- 106.JNJ
- 106.ABBV
- 106.MRK
- ROG
- AZN
- NOVN
- 106.ABT
- 106.TMO
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0.3127 | 0.3296 | 0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.3112 | 0.3281 | 0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-28 | 0.3098 | 0.3267 | -0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.3118 | 0.3287 | 0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.3089 | 0.3258 | 0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 0.3078 | 0.3247 | -0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.3082 | 0.3251 | -0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.3103 | 0.3272 | -1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.3149 | 0.3318 | 0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.3136 | 0.3305 | 0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.55 | 0.8 | 0.93 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.55 | 0.55 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.94 | 4.19 | 4.56 | 4.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.55
- 0.8
- 0.93
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.43
- 0.55
- 0.55
- 0.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.94
- 4.19
- 4.56
- 4.62
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283311 | 刘杰 | 5 | 11年又67天 | 759.13亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.60 | 87.70 | 80.10 | 94.90 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1292% | 27.73% | -0.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 40.75%
- 5.24%
- 0.23%
- 0.17%
- 个人持有比例
- 59.25%
- 94.76%
- 99.77%
- 99.83%
- 内部持有比例
- 2.0045%
- 1.6217%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2018-06-30
- 2018-12-31
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.41%
- 84.94%
- 87.27%
- 86.78%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.52%
- 10.1%
- 6.51%
- 6.89%
- 净资产
- 10.9395%
- 12.9595%
- 13.1791%
- 13.97%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 60.89 |
| 广发中证香港创新药E | 60.40 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 56.81 |
| 华夏恒生生物科技ET | 56.33 |
| 天弘中证中美互联网( | 69.37 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.49 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.95 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.68 |
| 易方达标普信息科技指 | 49.75 |
| 天弘中证中美互联网( | 94.81 |
| 天弘中证中美互联网( | 93.32 |
| 易方达标普信息科技指 | 84.43 |
| 易方达标普信息科技指 | 82.51 |
| 建信纳斯达克100指 | 75.14 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 178.53 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 172.20 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.83 |
| 华宝标普油气上游股票 | 143.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.42 |
| 广发中证香港创新药E | 39.41 |
| 广发中证香港创新药E | 39.23 |
| 南方恒生生物科技ET | 38.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 38.36 |
| 南方恒生生物科技ET | 38.20 |