汇添富双利增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 000406
近一年收益率： 14.78%
近半年收益率： 2.62%
近三月收益率： -0.06%
近一月收益率： -2.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 60.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1884001
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188400
- 基金持仓股票代码
- 0020800
- 6053761
- 3005680
- 0024360
- 3008500
- 6001831
- 6039861
- 6030631
- 0027380
- 0024970
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002080
- 1.605376
- 0.300568
- 0.002436
- 0.300850
- 1.600183
- 1.603986
- 1.603063
- 0.002738
- 0.002497
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.23 | 5.57 | 3.85 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 2.01 | 6.3 | 0.75 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.38 | 6.61 | 5.89 | 8.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.23
- 5.57
- 3.85
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 2.01
- 6.3
- 0.75
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 8.38
- 6.61
- 5.89
- 8.99
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040354 | 邵佳民 | 4 | 14年又292天 | 41.15亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.80 | 98.20 | 64.30 | 53.10 | 69.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.145% | 8.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131573 | 丁云波 | 4 | 2年又6天 | 49.23亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.80 | 99.20 | 64.30 | 53.10 | 71.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.6897% | 7.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.93%
- 95.89%
- 97.0%
- 96.69%
- 个人持有比例
- 2.07%
- 4.11%
- 3.0%
- 3.31%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.75%
- 19.17%
- 18.54%
- 18.67%
- 债券占净比
- 93.14%
- 100.61%
- 83.48%
- 82.23%
- 现金占净比
- 1.07%
- 1.76%
- 0.38%
- 0.29%
- 净资产
- 9.4202%
- 7.6353%
- 21.6795%
- 41.1479%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 41.69 |
| 南方昌元可转债债券C | 40.97 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.30 |
| 招商安瑞进取债券C | 31.91 |
| 民生增强收益债券A | 30.95 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.76 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.19 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.90 |
| 华夏可转债增强债券A | 49.41 |
| 工银可转债债券 | 38.81 |
| 华商丰利增强定开债A | 37.42 |
| 华商瑞鑫定开债 | 36.74 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.36 |
| 华商丰利增强定开债A | 125.13 |
| 华商丰利增强定开债C | 120.70 |
| 华商信用增强债券A | 82.79 |
| 华商信用增强债券C | 79.20 |
| 财通收益增强债券A | 63.33 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.77 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.67 |
| 华商瑞鑫定开债 | 7.64 |
| 工银可转债优选债券A | 6.26 |
| 工银可转债优选债券C | 6.17 |