广发生物科技指数人民币(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.30%
现 费 率： 0.13%
最小申购金额： 10
基金代码： 001092
近一年收益率： -5.04%
近半年收益率： -5.35%
近三月收益率： -3.93%
近一月收益率： 4.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- GILD105
- AMGN105
- VRTX105
- REGN105
- AZN105
- ALNY105
- BIIB105
- ARGX105
- SNY105
- SMMT105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.GILD
- 105.AMGN
- 105.VRTX
- 105.REGN
- 105.AZN
- 105.ALNY
- 105.BIIB
- 105.ARGX
- 105.SNY
- 105.SMMT
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1500 | 1.1500 | -0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1530 | 1.1530 | -0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1620 | 1.1620 | 1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1500 | 1.1500 | -0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1600 | 1.1600 | 0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1510 | 1.1510 | 0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1470 | 1.1470 | 1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1290 | 1.1290 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1300 | 1.1300 | 2.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.23 | 0.18 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.19 | 0.2 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.11 | 1.15 | 1.12 | 1.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.23
- 0.18
- 0.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.19
- 0.2
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.11
- 1.15
- 1.12
- 1.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283311 | 刘杰 | 5 | 11年又81天 | 759.13亿(40只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.70 | 90.80 | 80.30 | 95.50 | 91.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1738% | 30.88% | 1.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.08%
- 0.01%
- 0.02%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.92%
- 99.99%
- 99.98%
- 内部持有比例
- 0.0339%
- 0.0361%
- 0.0391%
- 0.0386%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.51%
- 76.89%
- 76.46%
- 79.19%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.2%
- 11.19%
- 12.58%
- 7.41%
- 净资产
- 1.4713%
- 1.8047%
- 1.7375%
- 1.9941%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.10 |
| 广发中证香港创新药E | 68.59 |
| 汇添富恒生生物科技E | 64.16 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.84 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.71 |
| 天弘中证中美互联网( | 59.00 |
| 天弘中证中美互联网( | 58.17 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.91 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.65 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.57 |
| 易方达标普信息科技指 | 118.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 116.06 |
| 建信纳斯达克100指 | 104.14 |
| 天弘中证中美互联网( | 103.02 |
| 建信纳斯达克100指 | 102.01 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 180.55 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 174.20 |
| 易方达标普信息科技指 | 144.84 |
| 华宝标普油气上游股票 | 140.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 134.98 |
| 广发中证香港创新药E | 50.66 |
| 广发中证香港创新药E | 50.46 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.49 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.28 |
| 南方恒生生物科技ET | 48.09 |