广发生物科技指数人民币(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.30%
现 费 率： 0.13%
最小申购金额： 10
基金代码： 001092
近一年收益率： 19.41%
近半年收益率： 12.27%
近三月收益率： -1.65%
近一月收益率： -4.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- VRTX105
- GILD105
- AMGN105
- REGN105
- AZN105
- ALNY105
- INSM105
- BIIB105
- ARGX105
- UTHR105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.VRTX
- 105.GILD
- 105.AMGN
- 105.REGN
- 105.AZN
- 105.ALNY
- 105.INSM
- 105.BIIB
- 105.ARGX
- 105.UTHR
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.31 | 0.11 | 0.06 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.17 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.26 | 1.24 | 1.11 | 1.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.31
- 0.11
- 0.06
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.14
- 0.19
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.26
- 1.24
- 1.11
- 1.09
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283311 | 刘杰 | 5 | 11年又356天 | 1137.35亿(41只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.30 | 74.10 | 92.10 | 79.0 | 91.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.9791% | 45.85% | 19.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.08%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.02%
- 个人持有比例
- 99.92%
- 99.99%
- 99.98%
- 99.98%
- 内部持有比例
- 0.0361%
- 0.0391%
- 0.0386%
- 0.0346%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.19%
- 80.14%
- 80.39%
- 77.88%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.41%
- 7.05%
- 7.1%
- 10.39%
- 净资产
- 1.9941%
- 1.9191%
- 1.7956%
- 2.0633%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 27.28 |
| 广发港股创新药ETF | 26.91 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.79 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.55 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.30 |
| 广发港股创新药ETF | 66.54 |
| 广发港股创新药ETF | 65.54 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.77 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.11 |
| 华夏恒生生物科技ET | 58.07 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.24 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 109.49 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 87.83 |
| 广发纳斯达克100E | 85.84 |
| 广发纳斯达克100E | 90.32 |
| 广发纳斯达克100E | 88.29 |
| 大成纳斯达克100E | 88.28 |
| 华安纳斯达克100E | 86.19 |
| 建信纳斯达克100指 | 83.25 |
| 博时标普石油天然气勘 | 32.70 |
| 博时标普石油天然气勘 | 32.58 |
| 长城中证港股通高股息 | 5.33 |
| 长城中证港股通高股息 | 5.28 |
| 国泰海通中证港股通高 | 5.02 |