泓德裕祥债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002742
近一年收益率： 2.51%
近半年收益率： 1.62%
近三月收益率： 0.66%
近一月收益率： 0.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 0197571
- 0197421
- 0197481
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.019757
- 1.019742
- 1.019748
- 基金持仓股票代码
- 6007371
- 6013181
- 6018571
- 6012881
- 6018251
- 6010881
- 6010001
- 6010091
- 0023270
- 0008950
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600737
- 1.601318
- 1.601857
- 1.601288
- 1.601825
- 1.601088
- 1.601000
- 1.601009
- 0.002327
- 0.000895
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.78 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.06
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.78
- 0.04
- 0.06
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.37
- 0.36
- 0.36
- 0.37
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30596593 | 赵端端 | 4 | 7年又178天 | 24.30亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.60 | 90.90 | 65.0 | 64.70 | 64.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.6984% | 32.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30834210 | 刘风飞 | 4 | 1年又175天 | 26.40亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.70 | 85.30 | 74.90 | 70.20 | 65.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.3746% | 5.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.84%
- 94.55%
- 76.42%
- 40.89%
- 个人持有比例
- 5.16%
- 5.45%
- 23.58%
- 59.11%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 0.05%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.43%
- 12.24%
- 16.67%
- 17.23%
- 债券占净比
- 92.19%
- 87.8%
- 84.44%
- 82.35%
- 现金占净比
- 0.7%
- 0.42%
- 0.35%
- 0.68%
- 净资产
- 0.5345%
- 0.5177%
- 0.5151%
- 0.5155%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商瑞鑫定开债 | 38.34 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 华商瑞鑫定开债 | 8.63 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |