工银瑞盈18个月定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003341
近一年收益率： 13.3%
近半年收益率： 2.7%
近三月收益率： 0.4%
近一月收益率： 1.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银瑞盈18个月定开债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1270562
- 1130531
- 1270852
- 1281292
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127056
- 1.113053
- 0.127085
- 0.128129
- 基金持仓股票代码
- 6016011
- 6013181
- 0021420
- 6005191
- 0008580
- 6008091
- 0005680
- 0024150
- 0005960
- 0023040
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601601
- 1.601318
- 0.002142
- 1.600519
- 0.000858
- 1.600809
- 0.000568
- 0.002415
- 0.000596
- 0.002304
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3702 | 1.3702 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3713 | 1.3713 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3720 | 1.3720 | 0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3646 | 1.3646 | 0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3585 | 1.3585 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3582 | 1.3582 | 0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3545 | 1.3545 | -0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3586 | 1.3586 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3598 | 1.3598 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3582 | 1.3582 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.23 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.51 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.24 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.23
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.51
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.24
- 5.97
- 5.97
- 5.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727117 | 周晖 | 4 | 4年又104天 | 37.77亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.30 | 94.90 | 58.30 | 54.10 | 69.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.2956% | 16.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.6%
- 96.6%
- 96.6%
- 97.53%
- 个人持有比例
- 3.4%
- 3.4%
- 3.4%
- 2.47%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.88%
- 14.16%
- 15.41%
- 19.74%
- 债券占净比
- 89.3%
- 131.97%
- 94.67%
- 84.43%
- 现金占净比
- 4.77%
- 1.35%
- 1.69%
- 0.58%
- 净资产
- 6.3477%
- 7.6059%
- 7.9336%
- 8.0985%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |