前海联合添鑫3个月开债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003472
近一年收益率： 6.4%
近半年收益率： 0.85%
近三月收益率： 1.39%
近一月收益率： 1.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海联合添鑫3个月开债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197251
- 0197491
- 0197661
- 1130421
- 0197511
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019725
- 1.019749
- 1.019766
- 1.113042
- 1.019751
- 基金持仓股票代码
- 0009770
- 3004760
- 6018811
- 6030191
- 6006601
- 6009001
- 6019391
- 6013181
- 6000501
- 6007791
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000977
- 0.300476
- 1.601881
- 1.603019
- 1.600660
- 1.600900
- 1.601939
- 1.601318
- 1.600050
- 1.600779
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1774 | 1.2234 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1780 | 1.2240 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1778 | 1.2238 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1745 | 1.2205 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1720 | 1.2180 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1705 | 1.2165 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.1690 | 1.2150 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.1680 | 1.2140 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.1636 | 1.2096 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.1635 | 1.2095 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716336 | 张文 | 5 | 4年又244天 | 95.10亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.10 | 62.60 | 98.70 | 98.40 | 78.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.8603% | 13.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 83.06%
- 2.71%
- 84.85%
- 66.83%
- 个人持有比例
- 16.94%
- 97.29%
- 15.15%
- 33.17%
- 内部持有比例
- 0.0092%
- 0.0003%
- 0.0093%
- 0.0191%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.79%
- 9.36%
- 10.38%
- 7.56%
- 债券占净比
- 89.11%
- 83.82%
- 85.4%
- 84.21%
- 现金占净比
- 4.58%
- 8.77%
- 5.0%
- 6.54%
- 净资产
- 0.0271%
- 0.0176%
- 0.0183%
- 0.0169%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
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| 华商信用增强债券C | 78.15 |
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| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |