易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 003722
近一年收益率： 10.35%
近半年收益率： -1.1%
近三月收益率： 10.72%
近一月收益率： 2.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达纳斯达克100E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.4967 | 0.4967 | 1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4901 | 0.4901 | -1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4961 | 0.4961 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4950 | 0.4950 | -0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4967 | 0.4967 | 0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4936 | 0.4936 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.4929 | 0.4929 | 0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.4882 | 0.4882 | -0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.4919 | 0.4919 | 0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.4907 | 0.4907 | 1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.45 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.58 | 2.42 | 2.69 | 2.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.45
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.15
- 0.18
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.58
- 2.42
- 2.69
- 2.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30729496 | 伍臣东 | 5 | 3年又242天 | 188.82亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.60 | 65.70 | 84.0 | 92.0 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 82.2752% | 30.4% | 0.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.61%
- 6.36%
- 0.0%
- 6.24%
- 个人持有比例
- 91.39%
- 93.64%
- 100.0%
- 93.76%
- 内部持有比例
- 0.5022%
- 1.4326%
- 0.0782%
- 0.1164%
- 日期
- 2018-06-30
- 2018-12-31
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.79%
- 6.47%
- 10.54%
- 6.1%
- 净资产
- 8.3469%
- 7.8666%
- 9.3841%
- 8.8285%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.10 |
| 广发中证香港创新药E | 68.59 |
| 汇添富恒生生物科技E | 64.16 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.84 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.71 |
| 天弘中证中美互联网( | 59.00 |
| 天弘中证中美互联网( | 58.17 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.91 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.65 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.57 |
| 易方达标普信息科技指 | 118.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 116.06 |
| 建信纳斯达克100指 | 104.14 |
| 天弘中证中美互联网( | 103.02 |
| 建信纳斯达克100指 | 102.01 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 180.55 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 174.20 |
| 易方达标普信息科技指 | 144.84 |
| 华宝标普油气上游股票 | 140.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 134.98 |
| 广发中证香港创新药E | 50.66 |
| 广发中证香港创新药E | 50.46 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.49 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.28 |
| 南方恒生生物科技ET | 48.09 |