交银增利增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 004427
近一年收益率： 4.5%
近半年收益率： 2.29%
近三月收益率： 1.22%
近一月收益率： 1.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 2408911
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.240891
- 基金持仓股票代码
- 6009011
- 6039951
- 6011171
- 0003330
- 6004831
- 6018381
- 6000271
- 3002070
- 6031191
- 6005221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600901
- 1.603995
- 1.601117
- 0.000333
- 1.600483
- 1.601838
- 1.600027
- 0.300207
- 1.603119
- 1.600522
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2504 | 1.6284 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2491 | 1.6271 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2487 | 1.6267 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2446 | 1.6226 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2410 | 1.6190 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2398 | 1.6178 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2404 | 1.6184 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2425 | 1.6205 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2421 | 1.6201 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2414 | 1.6194 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 2.3 | 0.64 | 2.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.09 | 3.31 | 2.81 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.68 | 9.67 | 7.49 | 9.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 2.3
- 0.64
- 2.35
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.09
- 3.31
- 2.81
- 0.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.68
- 9.67
- 7.49
- 9.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30190515 | 魏玉敏 | 4 | 6年又305天 | 82.06亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.80 | 83.30 | 50.90 | 56.40 | 76.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 59.725% | 30.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.82%
- 94.4%
- 92.51%
- 91.67%
- 个人持有比例
- 3.18%
- 5.6%
- 7.49%
- 8.33%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.78%
- 7.62%
- 8.91%
- 8.1%
- 债券占净比
- 113.97%
- 102.19%
- 96.88%
- 106.37%
- 现金占净比
- 2.41%
- 2.34%
- 1.1%
- 0.63%
- 净资产
- 13.3916%
- 12.1229%
- 10.7952%
- 12.6413%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
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| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |