华夏睿磐泰茂混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 004720
近一年收益率: 3.8%
近半年收益率: 1.02%
近三月收益率: 0.84%
近一月收益率: 0.86%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-0303-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.331.331.341.341.351.351.36外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-0303-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 3, 2024Jun 3, 202512-0912-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-02-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
华夏睿磐泰茂混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-0303-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-022019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 75.0 90.0 90.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197581
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019758
  • 基金持仓股票代码
  • 6017171
  • 0020010
  • 6036991
  • 6011681
  • 0021280
  • 6013181
  • 0029480
  • 6010091
  • 6018771
  • 0020280
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601717
  • 0.002001
  • 1.603699
  • 1.601168
  • 0.002128
  • 1.601318
  • 0.002948
  • 1.601009
  • 1.601877
  • 0.002028
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-03 1.3571 1.3791 0.17% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 1.3548 1.3768 -0.09% 开放申购 开放赎回
2025-05-29 1.3560 1.3780 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-05-28 1.3548 1.3768 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-05-27 1.3554 1.3774 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-05-26 1.3545 1.3765 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-05-23 1.3533 1.3753 -0.11% 开放申购 开放赎回
2025-05-22 1.3548 1.3768 -0.15% 开放申购 开放赎回
2025-05-21 1.3568 1.3788 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-05-20 1.3573 1.3793 0.15% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.03 0.11 0.04 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.87 0.19 0.16 0.12
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 5 4.92 4.8 4.71
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.03
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.87
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.12
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 5
  • 4.92
  • 4.8
  • 4.71
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30506862 宋洋 4 8年又200天 93.41亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
90.0 66.20 71.50 69.10 72.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
40.4498% 45.08%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 85.74%
  • 88.36%
  • 86.58%
  • 88.37%
  • 个人持有比例
  • 14.26%
  • 11.64%
  • 13.42%
  • 11.63%
  • 内部持有比例
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 9.87%
  • 18.51%
  • 16.99%
  • 19.19%
  • 债券占净比
  • 90.46%
  • 100.54%
  • 109.96%
  • 74.93%
  • 现金占净比
  • 3.35%
  • 15.34%
  • 5.07%
  • 3.67%
  • 净资产
  • 9.0884%
  • 7.6509%
  • 7.5202%
  • 8.0801%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31