业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	70.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197051
• 1158301
• 1158281
• 1485802

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019705
• 1.115830
• 1.115828
• 0.148580

• 基金持仓股票代码
• 0023710
• 0024750
• 6880081
• 3007500
• 0025940
• 6016891
• 6882001
• 0029160
• 3005020
• 6006601

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002371
• 0.002475
• 1.688008
• 0.300750
• 0.002594
• 1.601689
• 1.688200
• 0.002916
• 0.300502
• 1.600660

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.07	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.15	0.08	0.07	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.07
• 0.01
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.08
• 0.07
• 0.07

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833201	曹诗扬	0	201天	0.51亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7637%	3.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 76.68%
• 72.46%
• 45.07%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 23.32%
• 27.54%
• 54.93%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.08%
• 0.17%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 13.2%
• 9.68%
• 12.46%
• 12.95%

• 债券占净比
• 103.89%
• 89.43%
• 98.42%
• 84.79%

• 现金占净比
• 3.57%
• 2.68%
• 1.74%
• 2.53%

• 净资产
• 0.5182%
• 0.516%
• 0.5078%
• 0.5094%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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